江蘇德威新材料股份有限公司
2012年度報(bào)告
2013-013
2013年04月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)萬(wàn)晨清聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)萬(wàn)晨清聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
目錄
第一節(jié)重要提示、目錄和釋義
第二節(jié)公司基本情況簡(jiǎn)介
第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告
第五節(jié)重要事項(xiàng)
第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況
第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況
第八節(jié)公司治理
第九節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告
第十節(jié)備查文件目錄
第一節(jié)重要提示、目錄和釋義
第二節(jié)公司基本情況簡(jiǎn)介
第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告
第五節(jié)重要事項(xiàng)
第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況
第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況
第八節(jié)公司治理
第九節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告
第十節(jié)備查文件目錄
釋義
| 釋義項(xiàng) | 指 | 釋義內(nèi)容 |
| 德威新材、發(fā)行人、公司、本公司或股份公司 | 指 | 江蘇德威新材料股份有限公司 |
| 德威投資 | 指 | 蘇州德威投資有限公司，系德威新材控股股東 |
| 太倉(cāng)農(nóng)商行 | 指 | 江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，系德威新材參股公司 |
| 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 指 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），原名“上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司” |
| 保薦機(jī)構(gòu) | 指 | 平安證券有限責(zé)任公司 |
| 蘇州信托 | 指 | 蘇州信托有限公司 |
| 香塘創(chuàng)投 | 指 | 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
| 藍(lán)壹創(chuàng)投 | 指 | 蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 吳中國(guó)發(fā) | 指 | 蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 高新國(guó)發(fā) | 指 | 蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 揚(yáng)州德威 | 指 | 揚(yáng)州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司 |
| 中國(guó)證監(jiān)會(huì) | 指 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 寶勝科技 | 指 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 |
| 常州萊尼 | 指 | 萊尼電氣線纜（常州）有限公司 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯的英文縮寫(xiě)，線纜用高分子材料的基材之一 |
| XLPE | 指 | 交聯(lián)聚乙烯的英文縮寫(xiě)，該種材料被大量應(yīng)用于制作電力電纜的絕緣層，公司XLPE系列產(chǎn)品包括化學(xué)交聯(lián)、硅烷交聯(lián)、低煙無(wú)鹵等PE基材的產(chǎn)品。 |
| 元、萬(wàn)元 | 指 | 人民幣元、人民幣萬(wàn)元 |
第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介
一、公司信息
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
三、信息披露及備置地點(diǎn)
四、公司歷史沿革
一、公司信息
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 德威新材 | 股票代碼 | 300325 |
| 股票上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | ||
| 公司的中文名稱(chēng) | 江蘇德威新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng) | 德威新材 | ||
| 公司的外文名稱(chēng) | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd | ||
| 公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě) | Dewei Materials | ||
| 公司的法定代表人 | 周建明 | ||
| 注冊(cè)地址 | 江蘇省太倉(cāng)沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) | ||
| 注冊(cè)地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 辦公地址 | 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) | ||
| 辦公地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||
| 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 | 上海南京東路61號(hào)7樓 | ||
| 董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 翟仲源 | 李紅梅 |
| 聯(lián)系地址 | 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) | 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) |
| 電話 | 051253229379 | 051253229354 |
| 傳真 | 051253222355 | 051253222355 |
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com |
| 公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱(chēng) | 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 |
| 登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) | 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) |
| 注冊(cè)登記日期 | 注冊(cè)登記地點(diǎn) | 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) | 稅務(wù)登記號(hào)碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
| 首次注冊(cè) | 1995年12月18日 | 太倉(cāng)市工商行政管理局 | 3205852110653 | 32058560826790X | 60826790-X |
| 股份公司成立變更 | 2001年04月17日 | 江蘇省工商管理局 | 320000000023411 | 32058560826790X | 60826790-X |
| 首次公開(kāi)發(fā)行股票 | 2012年08月27日 | 蘇州市工商管理局 | 320000000023411 | 32058560826790X | 60826790-X |
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
二、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
不適用。
三、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益的項(xiàng)目及金額
單位：元
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機(jī)制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度，加大了投入，并在本次募投項(xiàng)目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無(wú)法在要求時(shí)間完成或無(wú)法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴(kuò)大，主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶(hù)主要集中在國(guó)有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，但依然存在因客戶(hù)信譽(yù)惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司募投項(xiàng)目雖然是對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟(jì)沒(méi)有確切的回升跡象的前提下，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競(jìng)爭(zhēng)加劇而導(dǎo)致的銷(xiāo)售和毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險(xiǎn)，從而給公司帶來(lái)不利影響。
5、公司每年都會(huì)研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終形成銷(xiāo)售有時(shí)需要經(jīng)過(guò)客戶(hù)的漫長(zhǎng)而嚴(yán)苛的認(rèn)證及信任的過(guò)程，因此對(duì)于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。
6、因目前宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實(shí)情況，導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競(jìng)爭(zhēng)方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇從而導(dǎo)致部分競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬(wàn)股普通公眾股，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升，而募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)周期，產(chǎn)生效益有一定的時(shí)間，因此公司會(huì)面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價(jià)格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟(jì)萎縮導(dǎo)致石油價(jià)格波動(dòng)下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價(jià)格隨之波動(dòng)，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來(lái)可能會(huì)面臨管理人員跟不上，從而導(dǎo)致管理效率下降、相關(guān)費(fèi)用上升的風(fēng)險(xiǎn)。
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增減(%) | 2010年 | |
| 營(yíng)業(yè)總收入（元） | 773,401,576.23 | 650,906,990.47 | 18.82% | 531,725,459.63 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元） | 66,098,552.07 | 66,662,364.13 | -0.85% | 55,023,524.56 |
| 利潤(rùn)總額（元） | 69,409,370.75 | 67,078,640.49 | 3.47% | 57,382,155.96 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 4.55% | 47,088,521.86 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） | 53,337,486.22 | 53,352,763.02 | -0.03% | 45,083,685.17 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） | 88,445,111.32 | -32,768,647.17 | -369.91% | 75,432,779.89 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2010年末 | |
| 資產(chǎn)總額（元） | 1,227,082,070.48 | 771,362,010.08 | 59.08% | 570,235,535.51 |
| 負(fù)債總額（元） | 545,509,172.28 | 445,576,391.23 | 22.43% | 300,549,010.84 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 | 113.45% | 258,363,004.09 |
| 期末總股本（股） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 60,000,000.00 |
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增減(%) | 2010年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.90 | -13.33% | 0.78 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.78 | 0.90 | -13.33% | 0.78 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.89 | -16.85% | 0.75 |
| 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） | 8.43% | 17.21% | -8.78% | 18.23% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 10.87% | 18.83% | -7.96% | 19.8% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） | 8.01% | 17.1% | -9.09% | 17.45% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 10.33% | 18.71% | -8.38% | 18.96% |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） | 1.11 | -0.55 | -301.82% | 1.26 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2010年末 | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 8.33 | 5.2 | 60.09% | 4.31 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 44.46% | 57.76% | -13.3% | 52.71% |
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | |||
| 本期數(shù) | 上期數(shù) | 期末數(shù) | 期初數(shù) | |
| 按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 |
| 按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的項(xiàng)目及金額 | ||||
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | |||
| 本期數(shù) | 上期數(shù) | 期末數(shù) | 期初數(shù) | |
| 按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 |
| 按境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的項(xiàng)目及金額 | ||||
不適用。
三、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益的項(xiàng)目及金額
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2012年金額 | 2011年金額 | 2010年金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） | 26,854.68 | -3,978.46 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） | 3,283,964.00 | 368,000.00 | 2,540,000.00 | |
| 公益性捐贈(zèng)支出 | -200,000.00 | |||
| 其他 | 48,276.36 | 22,609.86 | ||
| 所得稅影響額 | 499,308.27 | 62,854.99 | 353,794.71 | |
| 合計(jì) | 2,811,510.41 | 353,421.37 | 2,004,836.69 | -- |
□ 適用 √ 不適用
四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機(jī)制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度，加大了投入，并在本次募投項(xiàng)目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無(wú)法在要求時(shí)間完成或無(wú)法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴(kuò)大，主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶(hù)主要集中在國(guó)有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，但依然存在因客戶(hù)信譽(yù)惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司募投項(xiàng)目雖然是對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟(jì)沒(méi)有確切的回升跡象的前提下，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競(jìng)爭(zhēng)加劇而導(dǎo)致的銷(xiāo)售和毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險(xiǎn)，從而給公司帶來(lái)不利影響。
5、公司每年都會(huì)研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終形成銷(xiāo)售有時(shí)需要經(jīng)過(guò)客戶(hù)的漫長(zhǎng)而嚴(yán)苛的認(rèn)證及信任的過(guò)程，因此對(duì)于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。
6、因目前宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實(shí)情況，導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競(jìng)爭(zhēng)方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇從而導(dǎo)致部分競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬(wàn)股普通公眾股，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升，而募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)周期，產(chǎn)生效益有一定的時(shí)間，因此公司會(huì)面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價(jià)格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟(jì)萎縮導(dǎo)致石油價(jià)格波動(dòng)下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價(jià)格隨之波動(dòng)，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來(lái)可能會(huì)面臨管理人員跟不上，從而導(dǎo)致管理效率下降、相關(guān)費(fèi)用上升的風(fēng)險(xiǎn)。
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告
一、管理層討論與分析
2012年，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）既經(jīng)歷了首次登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的成功喜悅，也經(jīng)歷了2012年下半年來(lái)整體宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑、下游行業(yè)需求降低而帶來(lái)的巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。
2012年下半年開(kāi)始，市場(chǎng)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，然而公司剛剛登陸資本市場(chǎng)，募集資金全部到位，因此依然充滿(mǎn)信心。依托公司品牌影響力的巨大提升，公司在市場(chǎng)中的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)出來(lái)。因整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的壓力，公司同行業(yè)的很多中小型企業(yè)面臨資金緊張、訂單不足、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)中，公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，主動(dòng)降低競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，給予優(yōu)勢(shì)企業(yè)一定的賬期，在2012年整體經(jīng)濟(jì)低迷的大背景下，公司管理層通過(guò)積極的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，最終實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量與業(yè)績(jī)的雙增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。
二、2012年公司的主要經(jīng)營(yíng)成果與大事件分析
（1）業(yè)務(wù)拓展及經(jīng)營(yíng)成果
區(qū)域市場(chǎng)拓展方面: 2012年，公司堅(jiān)決貫徹立足長(zhǎng)三角，穩(wěn)定推進(jìn)珠三角、渤海灣及西南區(qū)域的大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，在繼續(xù)保持華東區(qū)域銷(xiāo)售穩(wěn)定的前提下，首先持續(xù)推動(dòng)華南市場(chǎng)的銷(xiāo)售，該區(qū)域2012年銷(xiāo)售收入相比2011年增長(zhǎng)46%，為公司設(shè)立珠江三角州產(chǎn)業(yè)基地做好了充分的市場(chǎng)開(kāi)拓和客戶(hù)積累準(zhǔn)備工作；其次，公司加大了開(kāi)拓華中地區(qū)及華北地區(qū)客戶(hù)的力度，其中華中地區(qū)2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入相比2011年大幅增長(zhǎng)了203%，華北地區(qū)2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入相比2011年同樣大幅增長(zhǎng)了488%（2011年度基數(shù)較?。?，展現(xiàn)出了良好的增長(zhǎng)潛力，為公司未來(lái)設(shè)立渤海灣產(chǎn)業(yè)基地打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；最后，公司已經(jīng)開(kāi)始小批量銷(xiāo)往西南地區(qū)，2012年西南地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入127萬(wàn)元。
產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略方面：2012年公司對(duì)不同類(lèi)別的產(chǎn)品采取不同的營(yíng)銷(xiāo)策略：首先銷(xiāo)售重點(diǎn)放在了公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的深耕上：一是持續(xù)推動(dòng)汽車(chē)線束材料的市場(chǎng)推廣工作，不斷擴(kuò)大該產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，在替代德標(biāo)、美標(biāo)的進(jìn)口線束材料上，2012年公司汽車(chē)線束材料銷(xiāo)量相比2011年增長(zhǎng)了25.2%。2013年隨著募投項(xiàng)目的投產(chǎn)，汽車(chē)線束材料仍能保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二是加強(qiáng)彈性體材料的市場(chǎng)推廣工作，開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)，2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入相比2011年增長(zhǎng)了25.5%，兩類(lèi)特種材料均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。其次部分量大的中端產(chǎn)品方面，為了能繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，公司通過(guò)一定的價(jià)格優(yōu)惠讓利客戶(hù)，從而保證了該類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量繼續(xù)保持快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；最后在低端的量大利薄的產(chǎn)品銷(xiāo)售方面，不再盲目追求銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，而是采取了維持現(xiàn)狀的相對(duì)保守的營(yíng)銷(xiāo)態(tài)勢(shì)。
外銷(xiāo)產(chǎn)品上，公司借助和跨國(guó)巨頭的合作，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品出口，2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入321萬(wàn)元，產(chǎn)品已經(jīng)成功銷(xiāo)往東南亞、巴西等國(guó)家，公司正在逐漸積累外銷(xiāo)的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)務(wù)，雖然目前還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)較大突破，但為實(shí)現(xiàn)公司遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)打下了基礎(chǔ)。
2012年經(jīng)過(guò)公司管理層及員工的共同努力、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的大背景下，仍然實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，經(jīng)審計(jì)2012年公司完成營(yíng)業(yè)收入773,401,576.23元，比上年同期增長(zhǎng)18.8 %； 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額69,409,370.75元，比上年同期增長(zhǎng)3.5 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)57,891,194.35元，比上年同期增長(zhǎng)3.2%，并在2012年中期時(shí)回饋廣大新老股東的支持，實(shí)施了現(xiàn)金分紅。
（2）技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新
2012年公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新方面的工作，制定了積極的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度，實(shí)現(xiàn)了可喜的成果：
開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品有：
獲得了專(zhuān)利：
申請(qǐng)專(zhuān)利：
（3）發(fā)行公眾股股票登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市
2012年6月1日兒童節(jié)，也是公司發(fā)展過(guò)程中一個(gè)重大的里程碑時(shí)刻，在這一天，公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2000萬(wàn)股，在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市交易，總共募集資金總額為3.4億元，扣除發(fā)行費(fèi)用實(shí)際募集資金凈額為3.06億元。公司上市后，面臨巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，既獲得了資本市場(chǎng)的大力支持和品牌效應(yīng)的大幅提升，又強(qiáng)制性的督促公司加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范管理，不斷提升公司的規(guī)范管理水平和管理效率，為公司做大做強(qiáng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（4）募集資金管理和使用
2012年，公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2012修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。2012年公司積極推動(dòng)18000噸環(huán)保電纜料項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目的建設(shè)，截止2012年12月31日，公司實(shí)際使用募集資金69,162,192.95元，完成計(jì)劃使用募集資金的36.05%，使用全部超募資金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司）。
（5）生產(chǎn)管理方面
2012年公司按照質(zhì)量管理體系TS16949中的持續(xù)改進(jìn)要求，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量控制中的過(guò)程管控效率，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。為了能加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司還建立了6S管理體系，并通過(guò)了ISO14000環(huán)保體系的認(rèn)證，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和環(huán)境方面滿(mǎn)足生產(chǎn)和社會(huì)的要求。
（6）內(nèi)控制度建設(shè)方面
2012年隨著公司成功登陸深圳證券交易所，對(duì)公司在信息披露、內(nèi)控管理、對(duì)外投資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)制度進(jìn)行了更新和完善，以符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《特定對(duì)象來(lái)訪接待管理制度》、《利潤(rùn)分配制度》。
為了能盡快讓公司的董、監(jiān)、高及5%以上持股股東進(jìn)入上市公司規(guī)范運(yùn)作的新角色和熟悉上市公司規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)規(guī)定和要求，2012年度公司組織了多次關(guān)于新制度、新規(guī)則下的培訓(xùn)工作。
對(duì)于投資者關(guān)系這個(gè)全新的工作，公司內(nèi)部進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，按照要求及時(shí)、準(zhǔn)確地在深交所互動(dòng)平臺(tái)上回復(fù)投資者提出的問(wèn)題，2012年公司還積極更新公司網(wǎng)站，以增加關(guān)于投資者關(guān)系的版塊，為投資者保持與公司的信息暢通交流和關(guān)注提供支持，預(yù)計(jì)2013年上半年能投入使用。
（7）通過(guò)省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審工作
公司于2009年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，證書(shū)有效期三年。2012年公司積極開(kāi)展高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審工作，并順利通過(guò)復(fù)審。公司于近期收到江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》，證書(shū)編號(hào)：GF201232000391，發(fā)證時(shí)間：2012年8月6日，有效期為三年。 根據(jù)國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審后，公司將連續(xù)三年繼續(xù)享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，按15％的稅率征收企業(yè)所得稅。
二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
（1）收入
說(shuō)明
2012年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入66,495萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)16.21％。其中：汽車(chē)線束料、彈性體料、XLPE料的營(yíng)業(yè)收入較上年同期均有較大幅度增長(zhǎng)。具體如下：
公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入
√ 是 □ 否
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
（2）成本
單位：元
（3）費(fèi)用
單位：元
（4）研發(fā)投入
作為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，公司一直高度重視研發(fā)。報(bào)告期內(nèi)公司共有5項(xiàng)產(chǎn)品獲省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，6項(xiàng)技術(shù)為省級(jí)新產(chǎn)品新技術(shù)，1項(xiàng)產(chǎn)品為省級(jí)優(yōu)秀新產(chǎn)品，公司于2012年12月獲批省級(jí)工程技術(shù)研究中心，獲得了專(zhuān)利號(hào)為ZL 201010587410.2 名稱(chēng)為用于≤20KV硅烷交聯(lián)架空電纜的聚烯烴半導(dǎo)電復(fù)合物的發(fā)明專(zhuān)利。
報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入3143.65萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的4.06%。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營(yíng)業(yè)收入的比例
一、管理層討論與分析
2012年，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）既經(jīng)歷了首次登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的成功喜悅，也經(jīng)歷了2012年下半年來(lái)整體宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑、下游行業(yè)需求降低而帶來(lái)的巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。
2012年下半年開(kāi)始，市場(chǎng)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，然而公司剛剛登陸資本市場(chǎng)，募集資金全部到位，因此依然充滿(mǎn)信心。依托公司品牌影響力的巨大提升，公司在市場(chǎng)中的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)出來(lái)。因整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的壓力，公司同行業(yè)的很多中小型企業(yè)面臨資金緊張、訂單不足、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)中，公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，主動(dòng)降低競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，給予優(yōu)勢(shì)企業(yè)一定的賬期，在2012年整體經(jīng)濟(jì)低迷的大背景下，公司管理層通過(guò)積極的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，最終實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量與業(yè)績(jī)的雙增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。
二、2012年公司的主要經(jīng)營(yíng)成果與大事件分析
（1）業(yè)務(wù)拓展及經(jīng)營(yíng)成果
區(qū)域市場(chǎng)拓展方面: 2012年，公司堅(jiān)決貫徹立足長(zhǎng)三角，穩(wěn)定推進(jìn)珠三角、渤海灣及西南區(qū)域的大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，在繼續(xù)保持華東區(qū)域銷(xiāo)售穩(wěn)定的前提下，首先持續(xù)推動(dòng)華南市場(chǎng)的銷(xiāo)售，該區(qū)域2012年銷(xiāo)售收入相比2011年增長(zhǎng)46%，為公司設(shè)立珠江三角州產(chǎn)業(yè)基地做好了充分的市場(chǎng)開(kāi)拓和客戶(hù)積累準(zhǔn)備工作；其次，公司加大了開(kāi)拓華中地區(qū)及華北地區(qū)客戶(hù)的力度，其中華中地區(qū)2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入相比2011年大幅增長(zhǎng)了203%，華北地區(qū)2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入相比2011年同樣大幅增長(zhǎng)了488%（2011年度基數(shù)較?。?，展現(xiàn)出了良好的增長(zhǎng)潛力，為公司未來(lái)設(shè)立渤海灣產(chǎn)業(yè)基地打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；最后，公司已經(jīng)開(kāi)始小批量銷(xiāo)往西南地區(qū)，2012年西南地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入127萬(wàn)元。
產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略方面：2012年公司對(duì)不同類(lèi)別的產(chǎn)品采取不同的營(yíng)銷(xiāo)策略：首先銷(xiāo)售重點(diǎn)放在了公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的深耕上：一是持續(xù)推動(dòng)汽車(chē)線束材料的市場(chǎng)推廣工作，不斷擴(kuò)大該產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，在替代德標(biāo)、美標(biāo)的進(jìn)口線束材料上，2012年公司汽車(chē)線束材料銷(xiāo)量相比2011年增長(zhǎng)了25.2%。2013年隨著募投項(xiàng)目的投產(chǎn)，汽車(chē)線束材料仍能保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二是加強(qiáng)彈性體材料的市場(chǎng)推廣工作，開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)，2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入相比2011年增長(zhǎng)了25.5%，兩類(lèi)特種材料均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。其次部分量大的中端產(chǎn)品方面，為了能繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，公司通過(guò)一定的價(jià)格優(yōu)惠讓利客戶(hù)，從而保證了該類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量繼續(xù)保持快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；最后在低端的量大利薄的產(chǎn)品銷(xiāo)售方面，不再盲目追求銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，而是采取了維持現(xiàn)狀的相對(duì)保守的營(yíng)銷(xiāo)態(tài)勢(shì)。
外銷(xiāo)產(chǎn)品上，公司借助和跨國(guó)巨頭的合作，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品出口，2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入321萬(wàn)元，產(chǎn)品已經(jīng)成功銷(xiāo)往東南亞、巴西等國(guó)家，公司正在逐漸積累外銷(xiāo)的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)務(wù)，雖然目前還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)較大突破，但為實(shí)現(xiàn)公司遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)打下了基礎(chǔ)。
2012年經(jīng)過(guò)公司管理層及員工的共同努力、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的大背景下，仍然實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，經(jīng)審計(jì)2012年公司完成營(yíng)業(yè)收入773,401,576.23元，比上年同期增長(zhǎng)18.8 %； 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額69,409,370.75元，比上年同期增長(zhǎng)3.5 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)57,891,194.35元，比上年同期增長(zhǎng)3.2%，并在2012年中期時(shí)回饋廣大新老股東的支持，實(shí)施了現(xiàn)金分紅。
（2）技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新
2012年公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新方面的工作，制定了積極的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度，實(shí)現(xiàn)了可喜的成果：
| 5項(xiàng)省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品 | ||||
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | |
| 1 | 2012.5 | 新能源汽車(chē)用耐油耐曲撓阻燃彈性體 | 120585G0241N | |
| 2 | 2012.8 | 環(huán)保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡塑組合物 | 120585G0603N | |
| 3 | 2012.12 | 125度軌道交通用硅烷自交聯(lián)阻燃乙丙橡膠絕緣料 | 120585G1171N | |
| 4 | 2012.12 | 一種耐紫外耐候≤20KV高速無(wú)氣孔電纜料 | 120585G1170N | |
| 5 | 2012.12 | 核電站用環(huán)保耐高溫防火熱塑性彈性體 | 120585G1169N | |
| 6項(xiàng)省級(jí)新產(chǎn)品新技術(shù) | ||||
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | |
| 1 | 2012.7 | 輻照交聯(lián)耐油型柔軟低煙無(wú)鹵阻燃電纜料（FWYR125） | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]171號(hào) | |
| 2 | 2012.7 | 環(huán)保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡塑復(fù)合電纜料 | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]172號(hào) | |
| 3 | 2012.7 | 可替代硅烷交聯(lián)架空電纜（≤20KV）的聚烯烴半導(dǎo)電復(fù)合電纜料 | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]173號(hào) | |
| 4 | 2012.12 | 硅烷自交聯(lián)阻燃耐油無(wú)鹵彈性體（ZGXW125) | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]539號(hào) | |
| 5 | 2012.12 | 耐150度無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性彈性體 | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]540號(hào) | |
| 6 | 2012.12 | 氯化聚氯乙烯改性材料 | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]541號(hào) | |
| 1項(xiàng)省級(jí)優(yōu)秀新產(chǎn)品 | ||||
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | |
| 1 | 2012.11 | 動(dòng)車(chē)用耐油耐曲撓無(wú)鹵阻燃電纜料 | 江蘇省優(yōu)秀新產(chǎn)品 | |
| 獲批省級(jí)工程技術(shù)研究中心 | ||||
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | |
| 1 | 2012.12 | 江蘇?。ǖ峦└叻肿犹胤N新材料工程技術(shù)研究中心 | 省級(jí)工程中心 | |
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
| 1 | 氯化聚氯乙烯改性材料 |
| 2 | 150℃低煙無(wú)鹵阻燃熱塑性彈性體 |
| 3 | 環(huán)保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡膠組合物 |
| 4 | 硅烷自交聯(lián)耐油阻燃彈性體 |
| 5 | 高壓直流電纜用納米復(fù)合聚乙烯研究 |
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 專(zhuān)利號(hào) | 授權(quán)公告日 | 類(lèi)型 |
| 1 | 用于≤20KV硅烷交聯(lián)架空電纜的聚烯烴半導(dǎo)電復(fù)合物 | ZL 201010587410.2 | 2012.12.12 | 發(fā)明 |
申請(qǐng)專(zhuān)利：
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 申請(qǐng)?zhí)?/td> | 申請(qǐng)日 | 類(lèi)型 |
| 1 | 一種硅烷自交聯(lián)無(wú)鹵低煙阻燃彈性料及其制備方法 | 201210245369.X | 2012年7月16日 | 發(fā)明 |
| 2 | 一種耐高溫?zé)o鹵阻燃熱塑性彈性體及其制備方法 | 201210239201.8 | 2012年7月11日 | 發(fā)明 |
| 3 | 一種利用過(guò)期/殘次化學(xué)交聯(lián)聚乙烯絕緣料制備硅烷自交聯(lián)聚烯烴絕緣材料的方法 | 201210240285.7 | 2012年7月12日 | 發(fā)明 |
| 4 | 一種旋轉(zhuǎn)切粒刀調(diào)速傳動(dòng)系統(tǒng) | 201220383421.3 | 2012年8月3日 | 實(shí)用新型 |
| 5 | 計(jì)量液體泵 | 201220382551.5 | 2012年8月3日 | 實(shí)用新型 |
| 6 | 一種半導(dǎo)電低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套料及其制備方法 | 201210382979.4 | 2012年10月11日 | 發(fā)明 |
| 7 | 一種硅烷自交聯(lián)聚烯烴柔軟絕緣電纜料及其制備方法 | 20120488851.6 | 2012年11月26日 | 發(fā)明 |
| 8 | 一種汽車(chē)電線用耐高溫硅烷交聯(lián)阻燃絕緣材料及其制備方法 | 201210523648.8 | 2012年12月10日 | 發(fā)明 |
（3）發(fā)行公眾股股票登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市
2012年6月1日兒童節(jié)，也是公司發(fā)展過(guò)程中一個(gè)重大的里程碑時(shí)刻，在這一天，公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2000萬(wàn)股，在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市交易，總共募集資金總額為3.4億元，扣除發(fā)行費(fèi)用實(shí)際募集資金凈額為3.06億元。公司上市后，面臨巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，既獲得了資本市場(chǎng)的大力支持和品牌效應(yīng)的大幅提升，又強(qiáng)制性的督促公司加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范管理，不斷提升公司的規(guī)范管理水平和管理效率，為公司做大做強(qiáng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（4）募集資金管理和使用
2012年，公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2012修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。2012年公司積極推動(dòng)18000噸環(huán)保電纜料項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目的建設(shè)，截止2012年12月31日，公司實(shí)際使用募集資金69,162,192.95元，完成計(jì)劃使用募集資金的36.05%，使用全部超募資金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司）。
（5）生產(chǎn)管理方面
2012年公司按照質(zhì)量管理體系TS16949中的持續(xù)改進(jìn)要求，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量控制中的過(guò)程管控效率，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。為了能加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司還建立了6S管理體系，并通過(guò)了ISO14000環(huán)保體系的認(rèn)證，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和環(huán)境方面滿(mǎn)足生產(chǎn)和社會(huì)的要求。
（6）內(nèi)控制度建設(shè)方面
2012年隨著公司成功登陸深圳證券交易所，對(duì)公司在信息披露、內(nèi)控管理、對(duì)外投資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)制度進(jìn)行了更新和完善，以符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《特定對(duì)象來(lái)訪接待管理制度》、《利潤(rùn)分配制度》。
為了能盡快讓公司的董、監(jiān)、高及5%以上持股股東進(jìn)入上市公司規(guī)范運(yùn)作的新角色和熟悉上市公司規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)規(guī)定和要求，2012年度公司組織了多次關(guān)于新制度、新規(guī)則下的培訓(xùn)工作。
對(duì)于投資者關(guān)系這個(gè)全新的工作，公司內(nèi)部進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，按照要求及時(shí)、準(zhǔn)確地在深交所互動(dòng)平臺(tái)上回復(fù)投資者提出的問(wèn)題，2012年公司還積極更新公司網(wǎng)站，以增加關(guān)于投資者關(guān)系的版塊，為投資者保持與公司的信息暢通交流和關(guān)注提供支持，預(yù)計(jì)2013年上半年能投入使用。
（7）通過(guò)省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審工作
公司于2009年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，證書(shū)有效期三年。2012年公司積極開(kāi)展高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審工作，并順利通過(guò)復(fù)審。公司于近期收到江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》，證書(shū)編號(hào)：GF201232000391，發(fā)證時(shí)間：2012年8月6日，有效期為三年。 根據(jù)國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審后，公司將連續(xù)三年繼續(xù)享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，按15％的稅率征收企業(yè)所得稅。
二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
（1）收入
說(shuō)明
2012年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入66,495萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)16.21％。其中：汽車(chē)線束料、彈性體料、XLPE料的營(yíng)業(yè)收入較上年同期均有較大幅度增長(zhǎng)。具體如下：
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 2012年度（元） | 2011年度（元） | 同比增減 |
| 汽車(chē)線束料 | 69,079,462.01 | 55,161,685.30 | 25.23% |
| UL系列料 | 19,931,935.54 | 20,303,155.64 | -1.83% |
| 彈性體料 | 56,708,326.23 | 45,174,293.06 | 25.53% |
| 通用PVC料 | 134,660,287.48 | 131,467,103.80 | 2.43% |
| XLPE料 | 266,120,064.52 | 202,702,349.74 | 31.29% |
| 內(nèi)外屏蔽料 | 118,447,770.04 | 117,396,874.13 | 0.90% |
| 合 計(jì) | 664,947,845.82 | 572,205,461.67 | 16.21% |
公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入
√ 是 □ 否
| 行業(yè)分類(lèi) | 項(xiàng)目 | 2012年 | 2011年 | 同比增減（%） |
| 線纜用高分子材料 | 銷(xiāo)售量 | 62,054 | 48,882 | 26.95% |
| 生產(chǎn)量 | 65,207 | 50,522 | 29.07% | |
| 庫(kù)存量 | 3,394 | 3,225 | 5.24% |
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
（2）成本
單位：元
| 行業(yè)分類(lèi) | 項(xiàng)目 | 2012年 | 2011年 | 同比增減(%) | ||
| 金額 | 占營(yíng)業(yè)成本比重（%） | 金額 | 占營(yíng)業(yè)成本比重（%） | |||
| 線纜用高分子材料 | 原材料 | 521,068,434.18 | 98.14% | 437,227,679.03 | 96.43% | 19.18% |
| 線纜用高分子材料 | 人工工資 | 9,079,695.08 | 1.71% | 7,567,876.16 | 1.67% | 19.98% |
| 線纜用高分子材料 | 折舊 | 9,052,736.38 | 1.71% | 8,116,648.02 | 1.79% | 11.53% |
| 線纜用高分子材料 | 其他 | 17,633,819.43 | 3.32% | 15,962,012.06 | 3.52% | 10.47% |
單位：元
| 2012年 | 2011年 | 同比增減（%） | 重大變動(dòng)說(shuō)明 | |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 13,009,590.07 | 9,716,650.33 | 33.89% | 收入規(guī)模增加所致 |
| 管理費(fèi)用 | 29,784,540.06 | 20,482,729.93 | 45.41% | 收入規(guī)模增加，勞動(dòng)力成本上升所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 23,259,825.65 | 21,053,893.55 | 10.48% | |
| 所得稅 | 11,518,176.40 | 10,979,546.31 | 4.91% |
作為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，公司一直高度重視研發(fā)。報(bào)告期內(nèi)公司共有5項(xiàng)產(chǎn)品獲省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，6項(xiàng)技術(shù)為省級(jí)新產(chǎn)品新技術(shù)，1項(xiàng)產(chǎn)品為省級(jí)優(yōu)秀新產(chǎn)品，公司于2012年12月獲批省級(jí)工程技術(shù)研究中心，獲得了專(zhuān)利號(hào)為ZL 201010587410.2 名稱(chēng)為用于≤20KV硅烷交聯(lián)架空電纜的聚烯烴半導(dǎo)電復(fù)合物的發(fā)明專(zhuān)利。
報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入3143.65萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的4.06%。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營(yíng)業(yè)收入的比例
